*ST凱迪12月6日、12月7日、12月10日連續(xù)三個交易日大幅上漲。

6日，有媒體發(fā)布文章《凱迪生態(tài)擬定237億債務重組方案向政府提出5大需求》。媒體報道重組方案擬定了包括債轉貸款、延長還本付息時間、定增、資產出售等多種措施并舉的方式，對債務進行了安排，待恢復生產運營之后，陸續(xù)對現有設備進行技術升級，2023年凈利潤將達到16.55億元。

12月7日，深交所發(fā)問詢函，要求凱迪生態(tài)說明情況。

2023年實現盈利16.55 億元是理想狀態(tài)，存不確定性

12月10日晚間，凱迪生態(tài)一連發(fā)出7份公告，就媒體內容進行澄清，回復深交所問詢。

凱迪生態(tài)在回復證監(jiān)會236號問詢函時表示，前述媒體報道中提及的“ 2023年實現盈利16.55億元”的測算數據，是在滿足重組、技術升級等所有條件下的理想狀態(tài)，存在重大不確定性。

那么，什么樣的理想狀態(tài)能到2023年實現盈利16.55億元呢?

凱迪生態(tài)表示，首先需要非主業(yè)資產處置變現，獲取相應現金對價，用于推動債務重組、 恢復生產經營;債務重組方案順利實施，優(yōu)化債務結構降低財務成本，有息負債規(guī)模降低到126 億，財務成本降低至4.9%，全面化解債務危機;保留核心業(yè)務44家生物質電廠，全部恢復運營, 而且運營狀態(tài)理想，2019年，一代電廠平均利用小時數按5000小時、二代電廠平均利用小時數按6000小時計算;2020年后，一代電廠年平均利用小時按6800小時、二代電廠平均利用小時 按7500小時計算;陽光凱迪無償授權使用多元多態(tài)超凈聯(lián)合發(fā)電技術，完成技術升級，降低運營成本。

基于前述假設條件通過以下公式完成預測計算過程:凈利潤=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-稅金及附加-管理費-財務費用-所得稅。

但鑒于預測基礎依賴于上述假設條件，且本次資產處置、債務重組的最終完成時間也存在重大不確定性，任何假設條件的變化均會對預測結果產生影響。

證監(jiān)會發(fā)問：“是否有央企明確表示參與你公司資產重組的意愿?”

凱迪生態(tài)表示，爆發(fā)債務危機前，公司曾與相關方磋商資產重組事宜，但未簽署合作文件，存在重大不確定性。

逾期債務超過93億元

凱迪生態(tài)公告稱，2018年前三季度歸屬于母公司的凈利潤虧損17億元。因債務危機導致公司生物質電廠大面積停產，目前處于運營狀態(tài)的生物質電廠共11家。

另外，目前逾期債務共計93億元，最近一期經審計的公司凈資產為106億元，逾期債務占最近一期經審計凈資產的比例為88.25%。

因凱迪生態(tài)債務違約等問題引發(fā)的信用風險，導致債權人向提起訴訟等措施，公司賬戶凍結情況有所增加，凱迪生態(tài)共有26個賬戶被凍結，凍結金額超過84億元，被凍結賬戶余額為2410萬元;旗下共有55家子公司的147個賬戶被凍結，凍結金額73億元，被凍結賬戶余額為6664萬元。

這一系列債權人措施，對凱迪生態(tài)資產出售也形成障礙，部分訴訟已經判決， 存在被強制執(zhí)行的可能。 凱迪生態(tài)坦誠：“公司首批資產出售存在重大不確定性?！?/p>

未來凱迪生態(tài)還可能面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息的情況，增加財務費用，加劇資金緊張狀況。

另外，根據中國證券登記結算有限責任公司最新數據顯示，2018年10月20日至2018年12月10日期間，陽光凱迪新能源集團有限公司(以下簡稱“陽光凱迪”)持有公司股票被輪候凍結次數增加1次。

截至2018年12月10日，陽光凱迪持有公司股票被凍結及輪候凍結共計25次。根據公司目前了解的情況，凍結申請人包括券商、 信托、融資租賃公司等，涉及金融借款糾紛、融資租賃糾紛、股權質押合同糾紛等。

可以看出，對于凱迪生態(tài)的未來，一切都存在重大不確定性。

原標題:凱迪生態(tài)澄清：2023年凈利潤將達到16.55億元是理想狀態(tài)，存在重大不確定性

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